Производство

Как за 4 дня нашли причины кассовых разрывов и внутренние ресурсы для роста бизнеса без кредитов

По нашей статистике 55% собственников бизнеса считают кассовые разрывы одной из главных проблем любого бизнеса. Расскажем, как определили причины кассовых разрывов на предприятии, специализирующемся на производстве промышленных инструментов
ЧТО НА ВХОДЕ
Компания занимается производством промышленного инструмента и активно работает на этом рынке 3 года. За время своей работы оборот компании вырос почти в 2 раза: с 60 млн. до 120 млн.руб. в год. Собственник взял курс на внедрение автоматизированной системы управленческого учета и бизнес уже начал двигаться в сторону построения системы управленческого учета и его автоматизации
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Определить причину регулярных кассовых разрывов
Определить необходимый размер внешнего финансирования в виде кредита и сроки его возврата
Вопросы по методике составления отчета о движении денежных средств
ЧТО СДЕЛАЛИ
Проверили корректность ОДДС
Рекомендовали более информативную форму отчета с указанием данных об остатках денежных средств на расчетных счетах и в кассах (удобно контролировать достоверность) и расчетом денежных потоков по видам деятельности (видны финансовые результаты деятельности)
Консолидировали данные об оборотном капитале компании
Провели экспресс-анализ текущего состояния ликвидности оборотных активов расшифровал дебиторскую задолженность
Показали просроченные долги покупателей
Выявили и показали клиенту причины кассовых разрывов
Для выхода из состояния кассового разрыва рассчитал необходимую сумму финансирования
РЕЗУЛЬТАТ
  • Так как компания решила ввести Управленческий учет и автоматизировать его, то мы в ходе консультации внесли свои корректировки и расставили приоритеты

  • В качестве приоритета №1 указали на необходимость расчета фактической доходности бизнеса

  • Показали как составить отчет о движении денег так, чтобы были видны результаты по видам деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой

  • Обратили внимание на достоверность данных и показали, как их проверить

  • Нашли причину кассовых разрывов

  • Показали способы выхода из ситуации

  • В связи с отсутствием в компании управленческого учета и планирования и, следовательно, достоверной информации о доходности бизнеса, использование внешнего финансирования в виде привлечения кредита не рекомендовали

  • Показали внутренние резервы повышения ликвидности:
    а) сокращение дебиторской задолженности (гарантийные письма о погашении просроченной задолженности, доп.соглашения к договорам о штрафных санкциях, письма-предупреждения);
    б) пролонгация сроков погашения кредиторской задолженности (графики погашения задолженности для поставщиков товаров и услуг)

В итоге сотрудничества с CanConsult компания поняла причины кассовых разрывов и получила рекомендации и инструменты по их устранению. Финансовый директор CanConsult показал собственнику внутренние резервы компании, что позволило отказаться от кредитных средств
Хотите обсудить, как финансовый директор на аутсорсе может выявить и решить проблемы вашего бизнеса? Приходите узнать это на бесплатной консультации-знакомстве!
ДРУГИЕ КЕЙСЫ
Еще кейсы
Записаться на
встречу-знакомство
Укажите свои данные, и мы свяжемся с вами в течение следующего рабочего дня.

За 30-40 минут общения по телефону или в мессенджере мы оценим вашу ситуацию и предложим варианты решения.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Связаться с нами WhatsApp